关于陕西省2015年财政决算（草案）和2016年上半年预算执行情况的报告
——2016年7月27日在陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上
陕西省财政厅副厅长 苏新泉

   

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
    受省政府委托，现将我省2015年财政决算（草案）和2016年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
     一、2015年全省及省级财政收支决算情况
    （一）全省一般公共预算收支决算情况
    2015年，全省地方一般公共预算收入完成2059.9亿元，占年度预算的100.2%，比上年增加169.5亿元，同比增长12.1%。
    2015年初，经省人大批准的全省一般公共预算支出预算为3581亿元，加上预算执行中中央财政补助、上年结转、调入资金等，全年财政支出调整预算为4658.9亿元。全省财政支出4376.1亿元，完成调整预算的93.9%，比上年增加413.6亿元，增长10.4%。
    全省财政收支平衡情况是：
    全省地方一般公共预算收入2059.9亿元，加上中央对我省的各项补助收入2100.4亿元，地方政府债券收入700亿元，上年结余189.3亿元，调入预算稳定调节基金122亿元，调入资金等156.7亿元，全省一般公共预算收入总计为5328.3亿元。
    全省一般公共预算支出4376亿元，加上上解中央支出12.8亿元，转入预算稳定调节基金175.4亿元，偿还地方政府债券本金等548.7亿元，全省一般公共预算支出总计为5112.9亿元。
    全省一般公共预算收支相抵，累计结余215.4亿元，减去结转下年支出281.7亿元，累计赤字66.3亿元，其中当年赤字21.8亿元（主要是按预算法规定，各级将累计净结余资金20.8亿元全部转入预算稳定调节基金，这部分资金体现为当年赤字，剔除此因素，当年赤字为1亿元）。
    （二）省级一般公共预算收支决算情况
    2015年，省级地方一般公共预算收入554.3亿元，完成年度预算的93.9%，同比增长4.3%。
    2015年初，经省人大批准的省级一般公共预算支出预算为892.8亿元，加上中央财政补助等，全年省级一般公共预算支出调整预算为1100.4亿元。省级一般公共预算支出完成972.4亿元，增长7.9%，完成调整预算的88.4%。
    同年，省级年初预算安排预备费5亿元，用于预算执行中新出台的民生提标政策支出，包括提高省属高校及特殊教育学校生均经费标准、高中和中职国家助学金补助、城乡居民养老保险补助，以及对贫困家庭中高职学生和高中生给予扶贫助学补助等。
    汇总统计，2015年省级行政事业单位“三公”经费支出2.5亿元，比上年下降28.6%。其中，因公出国（境）经费0.3亿元；公务用车购置及运行费1.7亿元；公务接待费0.5亿元。
    2015年省级一般公共预算收支平衡情况是：
    省级地方一般公共预算收入554.3亿元，加上中央对我省的各项补助收入2100.4亿元，市县上解收入71.6亿元，地方政府债券收入700亿元，动用预算稳定调节基金85.5亿元，上年结转100.6亿元，调入资金等55亿元，省级一般公共预算收入总计为3667.4亿元。
    省级一般公共预算支出972.4亿元，加上上解中央支出12.8亿元，补助市县支出1899.5亿元，转贷市县地方政府债券支出540亿元，地方政府债券还本支出91亿元，转入预算稳定调节基金26亿元，省级一般公共预算支出总计为3541.7亿元。
    省级一般公共预算总收支相抵，累计结余125.7亿元，减去结转下年支出125.7亿元，实现财政收支平衡。
    2014年，省级结转到2015年继续安排使用的资金为100.6亿元，除部门结转的26.9亿元外，其余73.7亿元主要是中省专款结转，按规定用途继续使用。
    2015年，省级预算稳定调节基金年初余额为152.4亿元，减去年初预算安排使用的85.5亿元，加上年底补充的26亿元，年末余额为92.9亿元（2016年年初预算已报经省人大批准安排使用65.6亿元，目前结余27.3亿元）。
    （三）政府性基金收支决算情况
    2015年，全省基金收入803亿元，完成预算的84.8%，加上上年结余、地方政府债券收入等831.8亿元，收入总计1634.8亿元。基金支出825.2亿元，完成调整预算的83%，加上调出资金、地方债务还本支出等640.9亿元，支出总计1466.1亿元。收支相抵，结余168.7亿元。
    其中：省级基金收入219.9亿元，完成预算的103.3%，加上上年结余、地方政府债券收入等683.1亿元，收入总计903亿元。基金支出199.8亿元，完成调整预算的81.5%，加上补助市县支出、转贷地方政府债券支出等658亿元，支出总计857.7亿元。收支相抵，结余45.3亿元。
    （四）省级国有资本经营预算收支决算情况
    2015年，省级国有资本经营收入3.7亿元，加上上年结余1.1亿元，收入总计4.8亿元。省级国有资本经营支出2.6亿元，加上调入一般公共预算安排使用的2.2亿元，支出总计4.8亿元。
    （五）全省社会保险基金收支决算情况
    2015年，全省社会保险基金收入1138.2亿元，加上上年结余989.1亿元，收入总计2127.3亿元。全省社会保险基金支出1030.2亿元。收支相抵，结余1097.1亿元。
    （六）转移支付安排使用情况
    2015年，中央下达我省转移支付资金1971.3亿元，增加211.5亿元。其中一般性转移支付1051.6亿元，专项转移支付919.7亿元。一般性转移支付中，均衡性转移支付397.6亿元，重点生态功能区转移支付25.7亿元。
    省级坚持财力向基层倾斜，加大对市县的转移支付力度，下达市县转移支付资金1822亿元，增加245.7亿元。其中一般性转移支付985.5亿元，专项转移支付836.3亿元。一般性转移支付中，均衡性转移支付395.3亿元，重点生态功能区转移支付26.8亿元。
    (七)举借地方政府债务有关情况
    2015年，经省人大常委会批准，我省共发行新增地方政府债券220亿元，其中一般债券181亿元，分配省级90亿元，转贷市县91亿元；专项债券39亿元，分配省级5亿元，转贷市县34亿元。2015年，全省各级财政共偿还地方政府债券本金61亿元，其中省级偿还40亿元。
    过去的一年，全省各级财政紧紧围绕省十二届人大三次会议及人大常委会的有关决议，强化收入征管，优化支出结构，在收支矛盾突出的情况下，全省基本实现了收支平衡；积极支持重点项目建设，全面落实减税清费政策，促进经济平稳增长；多方筹措资金，确保中省各项民生政策资金及时足额到位；推行零基预算，开展绩效管理，全面启动地方政府债务管理改革，财政管理进一步加强。但同时，财政运行中还存在一些问题，主要是组织收入压力持续加大，刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；资金使用效益有待进一步提高，一些市县债务率偏高等。对此，我们将认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。
    二、2016年1-6月份财政预算执行情况
    1-6月份，全省地方财政收入完成1007.2亿元，占年度预算的47.2%，同比增长5.6%；全省财政支出完成2177.8亿元，占调整预算的50.2%，增长5.6%。省级地方财政收入完成245.1亿元，占年度预算的43.4%，同比增长1.9%；省级财政支出完成423.9亿元，占调整预算的44.7%，下降19.5%，主要是将部分原在省级列支的支出改列到市县。
    预算执行及财政工作主要情况是：
    （一）财政收入平稳增长。上半年，面对经济下行压力依然较大，结构性减税效应不断显现等困难，各级财税部门按月抓收入，坚持依法征 税、应收尽收，上半年全省地方财政收入增长5.6%，基本平稳。
    （二）重点支出保障有力。加大对各级各部门支出进度的考核通报力度，切实加快预算下达和资金拨付，上半年全省财政支出实现时间过半、进度过半的目标，社会保障、医疗卫生、住房保障等重点支出均保持了15%以上的增长。
    （三）支持稳增长调结构。支持推进供给侧改革，落实奖补资金18.4亿元，化解钢铁煤炭行业过剩产能；安排资金10亿元，支持消化存量商品房，促进棚改货币化安置；阶段性降低社会保险费率，全面推行营改增，降低企业负担。
    （四）着力保障和改善民生。拨付资金88.7亿元，大力支持扶贫攻坚和易地扶贫搬迁；安排资金21.4亿元，支持幼儿园和义务教育薄弱学校建设；继续提高企业退休人员养老金和有关困难群体生活补助标准，提升民生保障水平。
    上半年全省预算执行情况总体平稳，但仍然存在一些困难和问题，主要是：全省税收收入仅增长0.4%，石油开发费等重点非税收入减收较多，加之全面推行营改增、中央调整收入体制，完成全年收入目标压力很大；部分市县财政收入回落明显，收支平衡面临较大压力；项目前期准备不充分，部分支出进度偏慢。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员：下半年，我们将按照省委、省政府的统一部署，认真执行省人大的各项决议，采取更加有力的措施，依法组织收入，切实加强支出管理，全力推进财政改革，努力促进全省经济社会事业平稳较快发展。
    以上报告，请予审议。